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A股大跌認沽期權高漲10倍抓眼球 從券商到期貨公司哪家期貨經紀強?竟是這家份額最高

2018-10-12 09:18:14 和訊名家 
  A股大跌,也讓“暴動”的期權市場大受關註,開通股票期權經紀業務交易權限的86 家證券公司以及23 家期貨公司中,哪家券商或期貨公司占期權經紀業務份額最高?一直以來,哪家最有市場話語權?

  11日,滬指大跌5.22%,報收2583.46點,跌穿“熔斷底”,創下近4年來新低,並創下了兩年半最大單日跌幅。上證50ETF報收於2.439元,下跌4.17%。大盤暴跌,市場避險情緒提升,沽空期權全線暴漲,其投資者正迎來狂歡。

  認沽期權為A股市場為數不多的反向工具之一,今年每逢大跌,都成了眾多機構和投資者對衝下跌的選擇。數據顯示,自2018年以來,50ETF期權累計成交量為2.2億張,其中認購期權1.18億張,認沽期權1億張,日均成交量119.22萬張。

  目前,已有 86 家證券公司以及23 家期貨公司開通股票期權經紀業務交易權限。今年前三季度,期權經紀業務所占市場份額最大的券商,不是中信不是華泰不是國泰君安,竟然是華寶證券,占據7.96%的市場份額,華泰、中信、廣發、招商緊隨其後,排名前五。

  期權經紀業務排名:前三季度 華寶證券第一

  據了解,目前,已有 86 家證券公司、23 家期貨公司開通股票期權經紀業務交易權限,61 家證券公司開通股票期權自營業務交易權限,10 家證券公司為 50ETF 期權主做市商, 2 家證券公司為 50ETF期權一般做市商。

  86家開通股票期權經紀業務交易權限的券商中,哪家相關業務占據的市場份額比較大?

  券商中國記者獨家獲悉的數據,9月單月數據來看,華泰證券(601688,股吧)經紀業務成交量(不含自營、做市業務)占6.857%的市場份額;中信證券(600030,股吧)、廣發證券(000776,股吧)9月份所占的市場份額分別為4.72%和4.15%,位居第三和第四。

9月份股票期權經紀業務成交量市場份額排名第二的券商你絕對想不到,竟然為華寶證券,占據市場份額為6.04%;並且今年前九個月累計成交量市場份額來看的話,華寶證券超越華泰證券,躍居行業第一位,占據7.96%的市場份額。
  9月份股票期權經紀業務成交量市場份額排名第二的券商你絕對想不到,竟然為華寶證券,占據市場份額為6.04%;並且今年前九個月累計成交量市場份額來看的話,華寶證券超越華泰證券,躍居行業第一位,占據7.96%的市場份額。

  就前9個月累計成交量來看,華泰證券占6.92%的市場份額,跟隨在華寶證券之後,排名第二;中信證券、廣發證券、招商證券(600999,股吧)、銀河證券、國泰君安、國信證券(002736,股吧)、安信證券等券商所占的市場份額均超過了2%。

A股大跌,認沽期權高漲10倍抓眼球,從券商到期貨公司哪家期貨經紀強?竟是這家份額最高
  而從2015年2月9日期權上市首日至今年9月末,各家券商所擁有的經紀業務客戶數量分別占據了多少市場份額呢?

  數據顯示,招商證券、廣發證券、銀河證券的累計開戶市場份額均超過了8%,位列前三。此外,國信證券、安信證券、國泰君安、華泰證券的累計開戶市場份額均超過了5%。

  另外值得一提的是,招商證券和廣發證券9月份新增客戶數暴增,招商證券當月新增客戶市場份額提升了18.35%,廣發證券當月新增客戶市場份額提升了11.68%。

  23家期貨公司排名:魯證期貨領先

  有23 家期貨公司開通股票期權經紀業務交易權限,這些公司經紀業務成交量排名如何?數據顯示,今年前9個月,魯證期貨成交量占據了7.93%的市場份額,穩居行業第一名;南華期貨銀河期貨的成交量市場份額均超過4%,位列第二第三。

相比起證券公司,期貨公司累計開戶所占據的市場份額就比較少,沒有一家期貨公司累計開戶市場份額超過1%,銀河期貨累計開戶市場份額最高,為0.167%。
  相比起證券公司,期貨公司累計開戶所占據的市場份額就比較少,沒有一家期貨公司累計開戶市場份額超過1%,銀河期貨累計開戶市場份額最高,為0.167%。

  沽空期權暴漲

  11日,大盤暴跌,市場避險情緒提升,沽空期權全線暴漲。當天,上證50ETF期權合約總成交量則較上一交易日增加67.52%,創歷史新高。其中,50ETF沽10月2300漲幅最大,為990.91%,50ETF購10月2600跌幅最大,為61.59%。業內人士認為,這表明市場避險情緒提升。

  認沽期權為A股市場為數不多的反向工具之一,今年數次大跌,都成了眾多機構和投資者對衝下跌的選擇。據上交所發布的最新一期《股票期權行業通訊》,9月期權市場累計成交量2963.36萬張,與上月相比減少了15.26%;日均成交量155.97萬張,與上月相比增長了2.58%。

  自2018年以來,50ETF期權累計成交量為2.2億張,其中認購期權1.18億張,認沽期權1億張,日均成交量119.22萬張。

  上海交易所在傳統的股債基之外,於2015年推出期權產品,目前只有上證50ETF期權一個品種。2015年(2—12月)月均成交212萬張,至今年月成交量已增數倍。

  據了解,股票期權合約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金(ETF)等標的物的標準化合約。

  簡單地說,期權是一種權利,賦予你在約定時間,用固定的價格買入或賣出標的資產的權利。如果市場走勢有利於你,你就可以行權,賺取市場價和執行價之間的差價利潤,如果市場走勢不利於你,你就可以不用行權。

  在上證50ETF剛推出的時候,時任上交所衍生品業務部副總監萬建強曾簡要介紹過股票期權的作用:對機構投資者來說,在套保套利、提高風險收益方面有好處;對個人投資者來說,不僅可以起到杠桿交易,還可以對持有的現貨提供保險,同樣還可以賣出,提高交易的額度。

    本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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