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商煒:10月12日期貨主力合約行情分析及操作建議

2018-10-12 08:32:35 和訊網 

  商煒:10.12期貨主力合約行情分析及操作建議

  【行情概覽】

  昨日全球股市集體暴跌,大部分工業品實現一波重挫,從回落幅度來看,有色、化工幅度相對較大,黑色板塊抗跌明顯。參考晚間表現來看,內盤工業品仍相對抗跌,參與階段,可以維持空單跟進為主思路,不過大部分品種不宜追空,依托強壓短空跟進為宜,對於抗跌的黑色板塊,可以主空螺紋、熱卷。農產品(000061,股吧)板塊,粕類持續暴漲之後,昨晚進入回調階段,或者參考高位洗盤思路也很合理,油脂反彈走勢轉入橫向區間運行,棉花進入明確單邊跌勢,沒有明確止跌之前,商煒仍建議擇機沽空跟進,蘋果維持階段橫向洗盤預期,依托關鍵橫向壓制沽空思路。總體而言,商品運行邏輯進入混亂階段,也是關鍵方向選擇階段,參與過程盡量控制好倉位,耐心等待方向明確之後參與機會。

一、金屬版塊
一、金屬版塊

  【滬1812】

  昨日滬銅最低觸及49610,長陰線報收。從滬銅走勢來看,昨日長陰線擊穿50000關口,晚間展開短線反彈修復,此時還需重點註意50500一帶,反彈回升難破該線,應有震蕩低走延續,下探階段仍建議觀察50000關口能否再次順利下破。建議:滬銅昨日順利回踩節前低點49600一帶,走勢與提示一致。盤中可以考慮依托50500一帶空單繼續跟進,止損仍參考50700一線,商煒預計反彈修復之後,還將回落測試50000關口,重點觀察能否順利擊穿,或者回落收低至該線附近,也可以空單繼續持有,震蕩回落預期。

  【滬鎳1901】

  昨日滬鎳最低觸及103040,長陰線報收。從滬鎳走勢來看,昨日長陰線直接回落至103000一帶,對應回吐周內衝高漲幅,參考晚間運行表現,滬鎳流暢下跌尚未開啟,此時以反復洗盤對待為宜,近期可以參考103000-106000一帶主要運行區域。建議:滬鎳昨日回落至提示下探目標103000-104000一帶,完成一波慣性回落殺跌,走勢與提示一致。目前還可以維持高空參與思路,盤中回升測試105000一線,可以空單逐步跟進,止損參考105600一線,維持衝高回落預期,尾盤如能回落至104000之下,可以空單繼續持有,其余回落不及預期走勢,空單擇機減持為宜。

  【螺紋1901】

  昨日螺紋最低觸及3958,最高觸及4074,長腳陽線報收。從螺紋走勢來看,借助庫存數據利好支撐,目前回升至提示壓制區域4070-4100一帶,盤中可以重點觀察該區域,反彈承壓階段,應有震蕩回落出現,如集體轉弱配合,相對低點應在4000附近,擇機短空跟進思路。建議:螺紋進入階段劇烈洗盤走勢,依托4070-4100一帶可以空單逐步跟進,止損參考4100衝破或者空單倉位較小,耐心等著波段加倉機會也可以,預計反彈衝高乏力之後,應有逐步回落實現,下方關鍵價位對應4000關口,流暢擊穿,可以再看3950-3980下探目標位置,主以沽空參與。

  二、能源化工

  【燃油1901】

  昨日燃油最低觸及3434,長陰線報收。從燃油走勢來看,昨日長陰線擊穿3600、3500兩檔關口,晚間運行3500一線下方,盤面進入深幅回落階段。參考外盤表現,內盤還有下跌空間,盤中可以重點註意3500-3530一帶,該區域之下運行階段,有望慣性回落至3400一線。建議:燃油進入漲幅回吐階段,盤中可以依托3480一帶輕倉空單追進,或者給出3500-3530一帶機會,可以擇機空單加倉入場,維持衝高回落預期,慣性殺跌目標先看3400,回落至該線附近可以空單擇機減持,剩余繼續持有為宜。

  【滬膠1901】

  昨日滬膠最低觸及12125,長陰線報收。從滬膠走勢來看,周三中陰線在中期強壓附近遇阻回落,昨日延續疲態繼續殺跌,對應回吐周內衝高漲幅,進入偏弱運行階段。盤中可以觀察12300-12400一帶,持續回升難破該區域,應有震蕩回落出現,慣性殺跌階段註意12000關口測試表現。建議:滬膠運行密集均線區域,該區域附近多單不宜過久持有,早盤可以擇機離場觀望。如盤中回升測試12300-12400一帶,可以空單擇機介入,回落順利階段,應會逐步靠攏12000關口,沽空止損參考12400站穩就可以。

  【焦炭1901】

  昨日焦炭最低觸及2418,最高觸及2474,帶腳陰線報收。從焦炭走勢來看,相較於其他品種,焦炭明顯運行強勢,昨日順利依托2400-2420一帶下探回升,晚間重新回升至2480一帶,對應延續反彈上漲走勢,走勢與提示一致。預計盤中衝破2500應有一定難度,至多慣性測試一下,後續應有一定洗盤走勢出現,重新回踩昨日低點亦有機會。建議:焦炭昨日順利依托2420一帶下探回升,盤中可以2480-2500一帶多單逐步止盈離場,主觀預計後續應有一定洗盤出現,可以依托該區域擇機反手短空跟進,止損參考2500衝破,回落目標參考昨日低點,短線參與思路。

  【動力煤 1901】

  昨日動力煤高開震蕩走低盤中弱勢整理下跌日內收陰線。近期動力煤連續強勢上漲創新高短期受外盤影響高位回落,目前還是保持未來多頭趨勢不變短期調整,繼續保持強勢多頭思路,商煒預計調整止跌後未來還有上漲空間多單持有,盤中激進則可繼續嘗試多單入場。建議:動力煤強勢創新高多單可繼續持有,盤中激進則可繼續嘗試逢低建倉多單,新倉註意多單防守放在回抽位655-660附近支撐,穩健空倉等待止跌陽線後再入場。

  三、農產品

  【棉花1901】

  昨日棉花下午繼續走低,中陰線報收。從棉花走勢來看,持續反彈回升乏力階段,昨日中陰線回落跌破短線支撐15400一線,延續震蕩低走格局。一般震蕩低走之後,後續往往都有加速殺跌表現。預計盤中還應有進一步回落實現,下方參考15000-15200一帶殺跌目標位置。建議:棉花目前仍是明顯跌勢延續,盤中可以考慮依托15400-15500一帶空單繼續跟進,止損參考15500一線衝破,下探階段註意15000-15200一帶,慣性擊穿該區域,應有恐慌下跌出現,整體維持下行預期。

  【蘋果1901】

  昨日蘋果最低觸及11602,小陽星報收。從蘋果走勢來看,周內依托11500-11900一帶進入洗盤整理,整體呈現明顯衝高乏力跡象。短期來看,蘋果在11800一帶遭遇較強壓制,衝高測試該線階段,可以考慮空單逐步介入,維持衝高回落預期。建議:蘋果持續拉升力度有限,盤中測試11800一帶,可以考慮新倉空單介入,如再次衝擊測試12000關口,可以空單擇機加倉,整體維持衝高回落預期,下探階段重點註意11500一線,有效擊穿應有進一步殺跌實現,對於回落幅度有限走勢,空單適當減持為宜。

  【豆粕1901】

  昨日豆粕最低觸及3478,十字陰線報收。從豆粕走勢來看,目前依托3500關口進入明顯洗盤階段,同時回調幅度逐步加深,對應波動幅度加劇。預計盤中還有震蕩回升實現,可以重點註意3500關口,如持續回升難以站上該線,不排除階段衝高到位走勢實現。建議:豆粕洗盤幅度有加劇跡象出現,目前3520一帶確立短線高點,回升階段如持續難上3500-3520一帶,應是衝高到位,回調走勢開啟,此時可以擇機空單逐步跟進,止損參考3520一線衝破,回落階段參考3400-3420一帶下探目標位置,如提前回踩觸及,可以適當短多跟進,主以高位洗盤對待。

  文/商煒

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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