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銀途金典:9月14日夜盤商品期貨操作建議分析

2018-09-14 16:18:43 和訊網 

  市場資訊 美國《華爾街日報(博客,微博)》援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,地點將在北京或者華盛頓,時間是“未來幾周”。

  周五(9月14日)國家統計局公布,中國8月規模以上工業增加值同比增長6.1%,與預期值持平,1-8月城鎮固定資產投資增長率5.3%,低於預期值5.6%,並再創紀錄新低,從數據面來說國內經濟仍不容樂觀,與工業品最相關的基建投資未有轉好跡象,未來有色金屬需求或繼續偏弱。總體來說,當前宏觀方面正逐漸好轉,英國的脫歐協商進展順利,中美貿易緊張局勢也有降溫跡象,對前期受宏觀壓制的、鎳等品種暫轉樂觀,多單可繼續持有。

  宏觀方面,英國央行按兵不動;歐洲央行維持三大利率和購債規模不變,並下調今明兩年的經濟增長預期;美國8月CPI不及預期,中美貿易局勢緩和,美元指數四連跌;因全球原油供應量創紀錄新高,油價大幅下挫。

  【滬銅】建議高空暫時持有

  周五滬銅主力合約1811偏弱震蕩,截止下午收盤,滬銅主力合約1811報48420元/噸,漲幅0.37%。美加談判向好,然中美貿易戰前景仍不明朗,同時CFTC銅持倉數據亦顯示多空力量相繼退出,在出現打破當前震蕩局面的基本面或宏觀面因素之前,建議謹慎為主,新單暫觀望。操作建議上滬銅維持震蕩反彈走勢,短線在30日線附近小幅波動,建議高空暫時持有,觀察期價能否站穩30日線。

  【螺紋】突破5日線後可多單介入

  周五螺紋1901合約偏強震蕩,盤中一度收復4100關口。Mysteel調研的163家鋼廠高爐開工率報68.23%,環比上升0.69%,前期因環保限產的河北、河南、江西等鋼企高爐復產12座。國家統計局發布的8月粗鋼產量同比增速僅2.6%,創5個月新低,日均產量同樣環比下滑。技術面上K線仍在5日線下方運行,操作上建議突破5日線後可多單介入。

  【鐵礦】站穩5日線,建議多單持有

  周五鐵礦1901合約偏強震蕩。45個全國主要港口庫存14756.61萬噸,較上周五降17.75萬噸,日均疏港量287.48萬噸,增長5.05萬噸。結合鋼廠高爐開工率的回升,以及燒結粉礦庫存庫銷比跌落至30以下,後期鋼廠補庫的意願較強,鐵礦石價格下有支撐。技術面上期礦站穩5日線,建議多單持有。

  【動力煤】在615-640區間高沽低渣

  周五動力煤增倉走高,衝高回落,在630一線附近受阻。8月規模以上工業增加值同比實際增長6.1%,比7月份加快0.1個百分點。受到周邊市場企穩影響,動力煤穩步走高,主產地環保及安全大檢查,產量釋放緩慢。現貨需求進入淡季,8月產量增長明顯,動力煤在快速走高後,繼續衝高動能有所減緩,操作上建議在615-640區間高沽低渣,警惕周邊市場風險。

  【PTA】盤面短期或延續震蕩回調

  周五PTA延續下跌。華東現貨主港報盤9200元/噸自提,9月中下旬遠期報盤下滑至8750-8800元/噸,遞盤一口價8900元/噸,市場交投氣氛清淡,聽聞供應商回購9200元/噸自提成交。雖然PX攀升及供給收縮,但下遊產銷持續低迷,聚酯工廠減產增多,工廠采購需求下滑,加之部分外賣原料,PTA現貨價格承壓,市場呈現供需雙弱格局,預計盤面短期或延續震蕩回調,關註交割後累庫情況,建議空單持有。

  【豆粕】在3000-3300區間震蕩操作

  周五豆粕延續夜盤低位震蕩走勢,盤中期價一度走高,周末短線平倉盤湧現,期價震蕩回落。CBOT大豆市場依舊處於低位區內運行,中美貿易戰近期消息頻出,似乎也反反復復,一方面中國接到美國邀請進行談判,另一方面特朗普總統稱報道有誤,讓市場略顯仿徨。國內市場也受此牽連,蛋白粕市場不確定因素不斷增加,市場震蕩格局仍將持續。豆粕1901合約按照3000-3300區間震蕩操作。

  【雞蛋】不宜追漲,可高位拋空

  周五雞蛋期貨大幅走高,買盤提振主力合約突破3900關口。國內雞蛋收購價自再度走強,河南地區雞蛋收購價格呈現強勢上漲的運行趨勢。目前,雞蛋收購價格在4.95-5.0元/斤,上漲0.05元/斤,市場成交情況較為穩定。期現基差再度擴大,這給期貨價格帶來支撐,不過由於雞蛋進入季節性回調期,不宜追漲,可高位拋空,買5賣1套利持有。

  (文/銀途金典,個人觀點,僅供參考。投資有風險,入市需謹慎!)

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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