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泰山論期:夜盤及6月14號主力操盤建議

2018-06-13 16:44:30 和訊網 

  原油近期震蕩整理,操作上依托支撐短線多單

  隔夜OPEC月報公布,這是本周原油上次最期待的事件之一,而根絕OPEC的月報中顯示,5月OPEC原油產量增加3.5萬桶/日至3187萬桶/日,盡管沙特、阿爾及利亞和伊拉克等國的增幅大部分被委內瑞拉、利比亞以及尼日利亞產量下滑所抵消。OPEC在月報中表示:“預計油市在2018年下半年會出現‘顯著的不確定性’,因美國、中國、印度的需求存在下行風險,以及非OPEC供應量正不斷增長。”OPEC成員國將於6月22日在維也納舉行會議,預計將會決定是否需要增加100萬桶/日,從而填補委內瑞拉和伊朗的供應缺口。OPEC月報看似好壞參半,其實已經在表明原油面臨巨大的下行壓力,在本月的OPEC會議上,增產依然可能會成為選項之一,這對於原油價格來說是巨大的隱患。也因為這一因素的影響,國內外原油行情都出現了一定程度的回落,再次回歸到之前的震蕩格局之中。

  操作建議:原油1809周三震蕩行情,盤中來看,原油近期橫盤整理,當前位置多空分歧較大,短期內還需震蕩磨合,預測今日夜盤和周四衝高回落,操作上依托月線短線做多

  橡膠大幅回落,預測將繼續下探尋底

  據卓創資訊調研監測數據來看,5月份乳聚丁苯橡膠產量6.38萬噸,環比減少0.41%,同比減少13.03%。5月份產量小幅減少的主要原因是雖然撫順、維泰產量環比有所增加,然吉化月內停車以及福橡減產至一線生產拖累產量減少明顯。而其他裝置方面排產變化不大,受制於成本壓力陸港重啟計劃取消。綜合來看5月份乳聚丁苯橡膠總產量環比小幅減少。月內國內乳聚丁苯橡膠裝置平均開工率5成附近,供應面對價格存有支撐。主流銷售公司順勢兩次上調乳聚丁苯橡膠出廠價格,累計走高500元/噸。然天膠價格維持低位震蕩,與乳聚丁苯橡膠1502的價差維持在2000元/噸附近。高升水導致下遊對乳聚丁苯橡膠的采購維持剛需,成交難有放量。5月份原料走勢強勢,丁二烯價格由10500元/噸漲至12000元/噸,苯乙烯價格由10600元/噸至12000元/噸,生產企業面臨沈重的成本壓力,5月份國內乳聚丁苯橡膠市場理論成本為-1493元/噸,較4月份虧損擴大855元/噸左右,削弱了生產企業的排產積極性。

  操作建議:橡膠1809周三大幅回落,短期來看,橡膠目前下方空間有限,今日大幅放量下跌,空頭量能前期釋放較多,短期內不看好連續下跌,預測今日夜盤和四下探尋底,操作上等待企穩後的反彈做多機會

  銅鋅鎳鋁承壓回調,預測短期整理後還將再啟上攻

  外盤方面: 今日倫鋅震蕩走高,截止北京時間15:00,3個月倫鋅報3204美元/噸,日漲0.06%。持倉方面,截止6月8日,倫鋅持倉量為29.2萬,日減5099手,顯示市場減倉上行,多空交投謹慎。現貨方面:6月11日SMM現貨0#鋅報價為24730-24830元/噸,均價較上一交易日跌漲250元/噸。據SMM報道,今日煉廠正常出貨,貿易商以出貨為主,市場流通寬松。早市0#國產市場報價較為紊亂,然市場出貨為主鮮有成交施壓,市場主流報價轉為對6月貼水30元/噸左右,然市場以出貨為主,接貨者寥寥,市場報價逐步下調至貼水60元/噸左右,聽聞最低有報貼水90元/噸左右,下遊觀望情緒占主導,入市詢價采購多維持剛需,實際消費無亮點,市場成交無好轉,整體成交貨量較上周五小降。

  操作建議:銅鋁鋅鎳周三同步回調,整體上看,有色上周整體衝高後逼近前期高位,本周伊始遭遇空頭壓制,小幅回調蓄勢,今日再度回調,當前有色整體支撐較強,預測短暫整理後還將繼續衝高,操作上今日夜盤和周四回調結束後短多跟進

  螺紋熱卷鐵礦整體偏強,預測繼續衝高

  供給方面,鋼廠利潤目前較好,鋼廠生產積極性高,可通過提高入爐礦品位和廢鋼擴大產量,電爐鋼目前也有500元以上利潤,一定程度上抵消高爐限產影響。今年環保成為政策主線,需要重點關註;6月開展“地條鋼”死灰復燃專項抽查,6個督察組對10省區展開環保督查。昨日生態部發布重點區域強化督查行動啟動,環保督查將成為常態,力度也會加強。現貨大漲後,成交跟進不佳有松動,鋼廠漲價和密集檢修形成支撐,關註終端需求。期貨市場黑色系受重點區域強化督查消息刺激夜盤拉漲,但拉高多頭信心似乎不足,一定程度上還是對需求減弱有擔憂,目前南方沒有出現大範圍持續降雨,需求是否明顯減弱未證實,在環保題材持續發力下,關註現貨是否能持穩並轉強,決定期貨盤面多頭信心。

  操作建議:螺紋熱卷和鐵礦今日衝高回落,盤中來看,螺紋熱卷鐵礦石本周延續強勢格局,今日同步上漲後逼近前期高位,尾盤回調整理,基本面上,六月中旬政策提振明顯,看好繼續突破,預測今日夜盤和周四衝高回落,操作上重點把握回落後的做多機會

  PP上方承壓,近期震蕩整理

  昨日國內PP市場行情向好,漲幅100元/噸左右。多數石化出廠價格堅挺,貨源成本支撐尚可,期貨開盤止跌觸底反彈,大幅上行調整,提振業者心態,貿易商積極出貨為主,下遊工廠延續剛需采購,整體成交一般。昨日華北市場拉絲主流價格在9100-9300元/噸,華東市場拉絲主流價格在9250-9330元/噸,華南市場拉絲主流價格在9250-9350元/噸。期貨盤面震蕩上行,提振業者心態,但石化庫存維持高位,下遊工廠需求接貨為主,市場貨源並未明顯減少,高價位成交跟進不足,供需矛盾上升,抑制整體價格上漲空間。

  操作建議:PP1809周三低開震蕩,PP本周伊始大幅衝高後上行承壓,今日低開回落,筆者分析,PP當前上方阻力較強,突破還需醞釀整理,預測短期內區間震蕩為主,震蕩區間9300,9500,周四操作上9300上方偏多思路

  兩粕整體偏弱,短期內低位行情還將延續

  6月上旬,美豆播種率達到87%,高於5年同期均值75%,首次優良率也達到75%,表明今年美豆種植生長情況開局良好,種植進度和早期生長情況均較好,從而對美豆價格增添了部分壓力。雖然對最終產量而言,大豆生長階段最重要的是開花期和灌漿期,但目前生長情況對最終產量的影響還為時尚早,因為7—8月的天氣情況更加重要,後期美豆產區天氣情況仍有很大變數,所以生長季節的天氣因素目前還沒有成為最關鍵的驅動因素。由此預計,6月下旬開始,美豆產區天氣驅動因素將逐漸成為美豆(包括國內豆粕價格)的關鍵驅動力。 上周,臨儲大豆拍賣啟動。6月14日,臨儲大豆拍賣數量為30萬噸,拍賣標的分別為2012年遼寧2.7萬噸、2013年內蒙古2萬噸、吉林2.8萬噸、黑龍江22.5萬噸,2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。雖然拍賣的臨儲大豆存儲時間偏長,但拍賣大豆還是會增加短期供應壓力,所以大豆拍賣對豆粕價格而言是再添利空。

  操作建議:豆粕菜粕周三小幅反彈,兩粕繼上周大幅回調後本周低位整理,今日小幅反彈,整體上看,兩粕短期內趨勢偏弱,基本面上頻繁遭遇空頭打壓,反彈乏力,短期內將延續低位行情,預測今日夜盤和周四衝高回落,操作上逢高拋空

  豆油棕櫚油如期連續回調,預測將繼續下探尋底

  數據顯示,產量方面,1-5月馬來西亞棕櫚油產量7587151噸,較2017年同期的7201929噸增加504006噸,增幅為5.3%。出口方面,因馬毛棕出口關稅恢復至5%加上印度植物油進口關稅提高,6月馬棕出口仍不樂觀,後期出口能否增加還需看生物柴油需求。 對於後市,需求端提振作用短期難以體現,棕櫚油原產地供應壓力較大,且產量呈增長之勢,國內油脂庫存壓力並未緩解,且進口棕櫚油利潤增加,均壓制國內油脂價格,預計油脂仍震蕩下行探底,但三大油脂基本面不盡相同,菜油卸掉拋儲包袱後,基本面最好,後期仍偏強運行;棕櫚油因原產地供應壓力較大,仍會偏弱運行;豆油受美豆影響較大,油脂單邊震蕩偏弱運行。

  操作建議:豆油棕櫚油周三繼續下跌,油脂上周連續回調後本周延續弱勢,整體上看,油脂短期內趨勢轉弱,當前下方無有效支撐,預測今日夜盤和周四繼續下探尋底,操作上前期空單可繼續持有

  瀝青甲醇趨勢轉弱,預測將承壓回調

  近期甲醇市場最大的風險點在於季節性傳統需求淡季給市場帶來的偏弱影響,步入6月以後,甲醛等傳統下遊需求面臨弱化,因為南方梅雨季節到來,板材消費低落谷底。同時,醋酸類需求則有兗礦為期三十天的檢修,而烯烴等新興需求局部地區開工可能會出現增加,河南、寧波部分外采甲醇制烯烴項目預計能在6月中旬附近恢復,浙江主要企業預計能維持至6月25日,期間也穿插西北部分一體化項目的檢修。供給端來看,隨著前期檢修裝置的重啟國內甲醇企業供給將有增多,進口也有一定比例增加,不過增幅有限。

  操作建議:瀝青甲醇周三弱勢震蕩,筆者分析,瀝青甲醇繼上周大幅衝高後本周延續強勢格局,周二繼續上漲後逼近前期高位,連續上行壓力較大,目前上方空間不大,短期內或將回調整理,操作上今日夜盤和周四空單介入

  pta箱體震蕩,操作上建議依托支撐位短多布局

  終端聚酯價格繼續回落,滌綸短纖受棉紗影響小幅回升,滌綸長絲價格持續下降。上遊Brent原油,石腦油,PX價格均不同程度回落,但整體價差保持穩定,PX利潤依然處於較低水平。整體來看,PTA價格近期更主要受到原油價格影響,隨原油價格漲跌,但價格重心下移。考慮到原油價格上行乏力,PTA期貨價格上方空間有限且壓力較大,今日江浙地區聚酯切片市場價格繼續下滑,江浙地區部分廠家開工正常,廠家庫存一般,下遊需求不高。

  操作建議:pta1809周三偏弱震蕩,整體上看,pta近期橫盤整理,當前位置下方支撐堅挺,基本面上,隨著原油上行乏力,pta短期內突破困難,近期將維持區間震蕩格局,震蕩區間5650,5780,預測今日夜盤和周四衝高回落,操作上5650上方偏多思路

  雞蛋如期大漲,近期操作上依托支撐位重點做多

  雞蛋市場:今日雞蛋價格持穩。今日主產區整體趨穩為主,各地區本地銷售走貨正常,不過目前供應壓力不減,加之持續高溫影響,預計近期雞蛋價格或將以震蕩偏弱調整。今日主產區山東雞蛋均價6.45元/公斤,較昨日持平;河北雞蛋均價6.45元/公斤,較昨日持平;主銷區廣東雞蛋均價7.25元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價6.80元/公斤,較昨日持平。淘汰蛋毛雞市場:今日淘汰蛋毛雞價格繼續偏弱。臨近端午蛋價偏弱,養殖戶老雞待淘持續,多地區雞價回調,預計近期淘雞價格或將以窄幅震蕩調整為主。山東地區淘汰蛋毛雞均價7.40元/公斤,較昨日下跌0.21元/公斤;江蘇地區淘汰蛋毛雞均價7.53元/公斤,較昨日持平;遼寧地區淘汰蛋毛雞均價7.40元/公斤,較昨日下跌0.18元/公斤。

  操作建議:雞蛋1809周三如期大漲,雞蛋近期震蕩偏強,本周伊始低開後考驗下方支撐,隨後行情連續反彈,當前整體支撐較強,易漲難跌,預測周四衝高回落,操作上4050上方短多為主

  棉花如期衝高,預測本周偏強整理

  6月預測,2018/2019年度中國棉花播種面積為3187千公頃,較上年度減少4.9%。6月新疆部分棉區出現風災、低溫,內地棉區出現幹旱、低溫、降雨等不利天氣,影響棉花出苗及生長,但國內棉區氣候總體正常,棉苗長勢良好。棉花單產為每公頃1742公斤,較上年度下降0.9%。棉花產量為555萬噸,較上年度減少5.8%。預計棉花消費量為840萬噸,較上年度增加1.2%。新年度中國棉花產需缺口明顯,預計棉花進口量為140萬噸,較上年度增加27.3%。

  操作建議:棉花周三衝高,棉花上周高位回落後本周延續整理行情,筆者之前重點提示棉花還將衝高,今日行情契合,短期內隨著供求壓力逐漸釋放,棉花還將衝高,操作上今日夜盤和周四18300上方逢回落多單布局

  雙焦整體偏強,預測將繼續衝高

  12日,焦炭期貨主力1809合約高開後,多空同時減倉,期價窄幅振蕩,成交清淡。午後,多頭大幅增倉,在成交量迅速放大的同時,期價迅速拉升,並創近一個月以來新高。之後,空頭增倉打壓,但多頭力量依然強勁,經過多空一番激烈爭奪,期價收於日內最高價附近。交易所多空持倉前20席位數據顯示,1809合約出現多、空同增態勢。其中,多頭增持3714張,空頭增持2762張,多頭增持幅度大於空頭增持幅度。具體來看,1809合約前20席位多頭中,增持多單的席位達到14個。其中,海通期貨席位和光大期貨席位增持幅度均超過1000張,但最高不超過2000張。減持多單的6個席位中,國泰君安席位和一德期貨席位減持幅度均超過1000張,但最高不超過1500張。在前20席位空頭中,增持空單的席位有13個,但僅徽商期貨席位增持幅度超過1000張,其余席位增持幅度多在300—900張。減持空單的7個席位中,除國泰君安席位減持1681張空單表現較為明顯外,其余席位調整幅度並不大。

  操作建議: 焦炭焦煤周三偏強整理,盤中來看,雙焦近期趨勢偏強,本周連續上漲後當前位置逼近前高,今日震蕩整理,持倉單來看市場看多情緒不減,預測今日夜盤和周四繼續衝高,操作上多單重點跟進

  

(責任編輯:邵一迪 HF116)
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