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大海看期:5月17日重點品種操作建議

2018-05-17 08:46:34 和訊網 

  橡膠有一定回暖跡象,預測即將反彈

  【基本面】交通運輸部消息,按照交通運輸部、公安部、工信部等五部門聯合印發的《車輛運輸車治理工作方案》相關部署,2018年6月30日前要完成所有不合規車輛運輸車的更新退出,2018年7月1日起全面禁止不合規車輛運輸車通行。另據交易所規定今日將標準倉單管理系統中超過在庫交割有效期限的天然橡膠(11430, -35.00, -0.31%)倉單轉作現貨處理。繼而表觀倉單庫存或下降。

  【走勢預測】橡膠周三下探回升,盤中來看,橡膠前期橫盤整理後本周伊始向下突破,大海分析,橡膠近期有一定利好提振,前期橫盤後本周未能出現回暖,當前下方空間有限,預測今日反彈,操作上輕倉試多

  

   雙焦如期連續上攻,近期操作上重點關註回落後的做多機會

  【基本面】焦煤(1271, -3.50, -0.27%)今日上漲10元,至1270.5元,漲幅0.79%。焦炭(2116, 17.50, 0.83%)上漲18元,至2102元,漲幅0.86%。焦煤盤中衝高回落,收出較長上影線,價格處於兩個月內高點,繼續上行動能不足,繼續關註下方1290支撐位的有效性。焦炭高開低走,尾盤略有回升,在上方2130處遇阻,夜盤預計維持高位整理走勢,價格接近2150左右時可以嘗試布局空單。今日全國焦煤市場成交好轉,價格暫穩為主。受下遊焦炭市場持續好轉影響,現焦化廠對焦煤的采購積極性有所增加,其中山金融研究院焦煤焦炭期貨日報東地區氣精煤成交好轉,煤企庫存開始下降,但價格暫無明顯波動,現濟寧地區大礦氣精煤出礦含稅在1020元/噸左右,地方煤礦氣精煤出礦含稅在970元/噸。焦炭方面,由於南北方鋼廠接受價格差異,同時徐州焦企停產,造成一定供給缺口,北焦南下近期較為活躍,一定程度上影響北方鋼廠的到貨量,導致近期北方多數鋼廠庫存下滑明顯。目前焦企普遍心態較好,提漲意願強烈,多地區對焦炭價格提漲50元/噸,鋼廠方面接受度相對較好,並無太大抵觸情緒。

  【走勢預測】焦炭焦煤周三如期再度衝高,盤中來看,雙焦近期連續反彈後重返強勢區間,當前整體穩中偏強,市場做多情緒不減,預測今日偏強整理,操作上逢回落短多介入

  

  兩粕如期連續回調,近期操作上逢高拋空

  

  【基本面】 短期美國玉米(1767, 5.00, 0.28%)帶西部近兩周維持多雨、多雷暴天氣,會相應阻礙北部地區播種。再遠一點看6-8月份美國中西部主產區的天氣偏熱偏旱的風險依然存在,尤其是產區西南部,包括衣阿華州、堪薩斯州和內布拉斯加州的氣溫預測都顯著偏高,需要保持進一步關註。Informa對於6月底美玉米和美豆的播種面積預估,均高於USDA3月意向面積預估數據。Informa預估2018年美豆播種面積預計為8940萬英畝;作為對比,美國農業部上周預計2018年美國大豆播種面積為8900萬英畝。數據顯示,截至上周日(5月13日),美國大豆播種進度達到35%,高於過去五年同期平均進度26%。

  【走勢預測】豆粕菜粕周三繼續回調,盤中來看,兩粕近期連續下跌,大海之前重點提示空單操作,內部群近期頻頻利出,基本面上,兩粕需求端回升較慢,本周成交量呈萎靡之勢,反彈無力,預測今日繼續偏弱整理,操作上逢高拋空

  

  pp、L、pta、瀝青和甲醇短暫整理過後還將繼續上攻

  【基本面】現貨價格情況來看,根據百川資訊公布的上周庫存和開工情況,華東地區在鎮海煉化停產瀝青,上海煉化間歇生產瀝青的影響下,開工率進一步下滑5%至36%,區域煉廠庫存低至13%的水平,為中石化華東地區價格提高支撐。而山東地區,在東明石化恢復瀝青生產後,開工率有所回升至65%,區域煉廠庫存在33%水平,但後期京博石化計劃5月15日停產檢修,檢修1-2個月,濱陽燃化將於6月份檢修,後期山東地區瀝青供給預計同華東同樣保持較低水平。2018年1-3月份委內瑞拉原油進口量為470.10萬噸,同比下滑9.90%。相較於伊朗核問題,委內瑞拉的地緣風險對於國內瀝青期現價格轉導邏輯相對更加直接。此前市場對於馬瑞原油斷供相對偏樂觀估計,認為委內瑞拉產量下降,更對是減少對美出口量,對華出口相對保持平穩。但若出口設施受到限制,特別是受到影響的Bonaire終端主要為出口亞洲的地區的出發地,對華出口或受到實質性影響。

  【走勢預測】pp、L、pta、瀝青和甲醇周三衝高回落,盤中來看,化工近期連續反彈後重返區間上沿,當前上方壓力密集,近期行情橫盤整理,多次衝高回落,顯示當前位置多空爭奪較為激烈,預測短暫整理過後將繼續上攻,操作上重點把握回落後的做多機會

  

   螺紋熱卷鐵礦多頭強勢,預測還將衝高

  【基本面】本周國內鋼材價格呈震蕩走勢,從基本面來看,目前行業仍處消費旺季,但供需面有轉弱跡象。從數據來看,本周庫存持續去化,螺紋鋼社會庫存降鋼廠升,總體降幅繼續放緩,周度產量環比小幅回升,周度消費環比繼續回落;熱卷方面,庫存繼續雙降,周度產量環比增加,消費環比繼續小幅回升。截止5月10日,全國主導市場鋼材庫存總量為1271.25萬噸,較上一交易周降78.59萬噸,降幅5.8%,其中,螺紋鋼社會庫存總量652.41萬噸,較上一交易周降55.27萬噸,環比降7.8%,熱卷社會庫存總量221.03萬噸,較上一交易周降7.49萬噸,較上一周降3.2%。

  【走勢預測】螺紋熱卷和鐵礦周三衝高回落,盤中來看,螺紋熱卷鐵礦石近期橫盤偏強,上周小幅受挫後隨即反彈,顯示當前多頭依然強勢不減,大海分析,黑色當前整體支撐較強,預測今日繼續偏強震蕩,操作上依托支撐位重點做多

   、

   銅本周將維持偏弱震蕩

  【基本面】數據顯示,國內及LME鎳去庫存節奏明顯加快。截至5月11日,倫鎳總庫存已降至近四年低位。滬鎳庫存連續17周下降,創下自2015年11月中旬以來最低水平。受環保因素限制,鎳廠開工率難以大幅提升。分析認為,鎳需求方面最大動力來自三元正極材料。數據統計,中國新能源汽車行業用鎳量為1萬噸,占比為0.5%,到2020年增加到3.8萬噸,2025年達到13.7萬噸。尤其新能源三元電池高鎳化趨勢的到來,硫酸鎳增長確定,將驅動鎳價走高。

  【走勢預測】鋁鋅鎳周三小幅上漲,盤中來看,有色系近期窄幅橫盤後有一定回暖跡象,基本面上,不銹鋼價格走高帶動鎳價上攻,中長期來看,格局向多頭靠攏,總體上看,有色整體短期內依然窄幅震蕩為主,操作上今日逢回落短多介入

  黃金白銀整體轉弱,近期堅定空單操作

  【基本面】夜美公布零售等相關經濟數據,整體表現依舊靚麗,故美指經過上周的短暫回調後再度上衝創下新高,黃金間接遭受打壓;另一方面美國10年期國債收益率上漲6.8個基點,刷新2011年7月份以來盤中高位。多重利空之下盤中現巨量賣單砸盤,黃金出現斷崖式暴跌,且一度失守千三關口,截至尾盤報收大陰線,跌幅達1.73%。與此同時,7月份交割的期銀價格也大幅下跌2.3%,報收於每盎司16.269美元。而在相關的交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黃金期貨市場收盤時下跌1.7%,追蹤金礦公司的交易所交易基金VanEck Vectors Gold Miners ETF下跌2.4%,安碩白銀信托ETF(iShares Silver Trust ETF)下跌1.5%。

  

  【走勢預測】黃金白銀周三大幅低開,盤中來看,貴金屬前期橫盤後本周向下突破,昨日跳空低開,大海分析,貴金屬周三早間受美元走強利空大幅低開,當前整體趨勢轉弱,近期操作上逢高拋空

  動力煤當前整體走強,預測還將衝高

  【基本面】4月下旬以來,動力煤期貨價格大幅反彈,基本收復2月以來跌幅。中信期貨表示,受工業企業需求提振,電廠日耗高於往年同期,煤價出現“淡季不淡”局面,但庫存仍處於相對高位疊加,5月長協價格下調,電廠市場煤采購意願較弱,動力煤根本性需求未有明顯增加,7月夏季高峰到來前現貨煤價恐難有明顯上漲,截至5月10日,全國主要產煤地區晉陜蒙產量同比增加近6000萬噸。再次,電廠庫存較為充足。據統計,截至5月上旬,全國統調電廠存煤超過1億噸,同比增長約7%,可用22天。同時,目前鐵路運力較為寬松。與春節前相比,主要煤炭產地請車裝車數明顯下降,山東、河南、“兩湖一江”等地的流向均可做到有請必裝。此外,水力發電即將進入旺季,對火電替代加強。據悉,5月上旬,水電發電量同比增長約1%。

  【走勢預測】動力煤周三再度衝高,盤中來看,動力煤近期趨勢轉強,本周連續衝高,內部群之前重點提示,近期多單頻頻獲利,我們分析,動力煤當前整體走強,空單不易介入,近期操作上重點把握回落後的做多機會。

  

  玻璃有一定回暖跡象,預測今日反彈

  【基本面】 現貨價格:華北地區,河北安全5mm浮法玻璃出廠價報1499元/噸,華東地區,山東巨潤5mm浮法玻璃出廠價報1634元/噸。華中地區,武漢長利5mm浮法玻璃現貨價報1549元/噸。5月11日中國玻璃綜合指數1160.65點,環比上周上漲-8.96點,同比去年同期上漲79.76點; 中國玻璃價格指數1187.97點,環比上周上漲-8.62點,同比去年同期上漲95.99點; 中國玻璃信心指數1051.35點,環比上周上漲-10.33點,同比去年同期上漲14.80點。

  【走勢預測】玻璃1809周三衝高回落,收十字星,盤中來看,玻璃近期回落探底後本周有所回暖,大海分析,玻璃近期持倉量有所增長,但市場看多情緒始終不強,當前位置多空爭奪較為激烈,昨日衝高回落,上探意味明顯,預測今日反彈, 操作上輕倉試多

(責任編輯:邵一迪 HF116)
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