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華爾街大鱷對蘋果出現嚴重分歧,但一致看好這些中概股

2018-05-17 07:22:48 和訊名家 
華爾街大鱷對蘋果出現嚴重分歧,但一致看好這些中概股
  對於經驗豐富的投資者來說,每個季度結束後的第45天,都是一個具有風向標意義的日子。

  Why ?

  根據美國的監管法規,管理資產規模超過1億美元的基金經理必須在這一截止日期前提交一份13F表格,列出所持有的股票以及期權和可轉換債券。

  這次的13F文件揭露了哪些投資玄機?讓小編一一來揭曉。

  巴菲特的“輕資產”投資過時了嗎?

  在這個月稍早舉行的伯克希爾-哈撒韋股東大會上,有一位8歲的小女孩向“股神”巴菲特提問:為何偏離了早期的輕資產投資理念?請談一談為何要去投資BNSF鐵路公司?

  巴菲特回應說,買進BNSF這家公司是因為可以進行更好的資本部署,而且當時它的價格非常合理,所以才進入了這一重資產領域。但他也表示,“當然,如果它還是輕資產就好了。”

  言下之意,“股神”並沒有想拋棄輕資產公司啊。來看看一季度伯克希爾公司的持倉,或許就更一目了然了。

  在這次提交的13F文件中,最大的“爆款”就是一家典型的輕資產公司:蘋果。

  截至今年一季度末,伯克希爾公司對蘋果公司的持股上升至2.395億股。這樣一來,它已經躍升為蘋果公司的第二大股東。

  過去一年來,蘋果公司的股價走勢確實可以說是穩紮穩打。

但其他機構投資者在蘋果公司的問題上似乎和巴菲特有些不同意見。按照HoldingsChannel網站統計的信息,Glenview資本管理公司在一季度清倉了蘋果,Winslow資本管理公司及摩爾資本管理公司選擇大手筆減持。
  但其他機構投資者在蘋果公司的問題上似乎和巴菲特有些不同意見。按照HoldingsChannel網站統計的信息,Glenview資本管理公司在一季度清倉了蘋果,Winslow資本管理公司及摩爾資本管理公司選擇大手筆減持。

  對於蘋果公司的爭議或許還沒有答案。不過,聚光燈下的明星股並不只有蘋果一個,其他一些公司也引發大鱷們的興趣。

  例如傳媒娛樂業的明星股時代華納。摩爾資產管理選擇增持7.5萬股,索羅斯資產管理公司、摩根大通、德意誌銀行等機構也都不同程度選擇增持。

  而知識產權型輕資產公司微軟也俘獲了諸多大鱷的心。Point72資產管理、老虎全球管理、Third Point均在第一季度成為多頭。

  還有什麽板塊被大鱷看好?

  根據13F文件,農業股、制藥股以及傳統明星板塊金融和科技股等都在一季度引發機構興趣。

  伯克希爾-哈撒韋:一季度增持726萬股農業巨頭孟山都以及2160萬股仿制藥龍頭公司Teva。

  與此同時,伯克希爾拋售了170萬股富國銀行。盡管如此,它仍是巴菲特的第二大持倉。此外,伯克希爾還清倉了IBM。

  索羅斯資產管理公司:買入大批金融股及部分科技股。該公司在一季度各買入70萬股摩根大通及花旗的股票、113萬股富國銀行以及近50萬股摩根士丹利,同時增持美國銀行,還投資了時代華納、亞馬遜、特斯拉和谷歌母公司Alphabet。

  該公司還選擇清倉對通用汽車和3M的持股。

  保爾森旗下公司:一季度買入時代華納、美國衛星廣播服務提供商Dish Network、探索通信公司以及從雅虎剝離核心業務後組成的Altaba公司。保爾森新買入2.8萬股時代華納的股票,截至一季度末的總持倉超過26萬股。

  此外,該公司小幅減持對SPDR黃金信托的持倉,減持跨國移動電話運營商T-Mobile,清倉了美國半導體測試設備廠商Xcerra等個股。

  摩爾資產管理:買入近1.5萬股亞馬遜,增持257.5萬股美國銀行以及45.6萬股摩根士丹利、增持7.5萬股時代華納。此外,該公司還選擇在一季度增持高盛集團、推特。

  潘興廣場資本管理:新買入逾194萬股多元化制造企業美國聯合技術公司的股票。清倉了耐克、減持了對餐飲品牌國際公司、Mondelez國際食品公司、自動數據處理公司的持股。

  老虎全球管理:增持亞馬遜、京東、微軟和臉譜網,新買入了推特。

  部分中概股也很“秀”

  在一季度的大鱷持倉表格上,也有不少中概股的身影。這裏舉幾個例子:

  阿裏巴巴:阿裏巴巴出現了不少驚人增持。其中一家名為Simplex Trading的公司增持幅度達到52690.2%,其他明星增持方還包括Jefferies集團、奧本海默資產管理公司和花旗等。

  此外,阿裏巴巴還獲挪威央行建倉375.66萬股,Viking Global Investors建倉220.2萬股。

京東:索羅斯曾經的得力助手斯但萊·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下的Duquesne資本管理在本季度增持了京東,該資金同時還增持了阿裏巴巴、好未來和唯品會。
  京東:索羅斯曾經的得力助手斯但萊·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下的Duquesne資本管理在本季度增持了京東,該資金同時還增持了阿裏巴巴、好未來和唯品會。

  此外,Mawer Investment Management與挪威央行也在本季度買入京東,分別建倉367.2萬股和350萬股。

  前程無憂:增持方包括Vanguard集團、花旗集團、安聯資產管理等。

嗶哩嗶哩: 這家一季度剛剛赴美上市的中國視頻彈幕網站公司,投資名單上有著數家明星機構,包括老虎全球管理、摩根士丹利、摩根大通、Point72資產管理等。
  嗶哩嗶哩: 這家一季度剛剛赴美上市的中國視頻彈幕網站公司,投資名單上有著數家明星機構,包括老虎全球管理、摩根士丹利、摩根大通、Point72資產管理等。

華爾街大鱷對蘋果出現嚴重分歧,但一致看好這些中概股

    本文首發於微信公眾號:上海證券報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:張洋 HN080)
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