註冊

泰山論期:夜盤及4月17日主力操盤建議

2018-04-16 16:41:17 和訊網 
  原油承壓,反彈做空單   維也納5月19日消息,石油輸出國組織(OPEC)周五公布,歐佩克一攬子原油參考價周四報每桶49.87美元,周三報每桶49.43美元。歐佩克13種一攬子原油包括阿爾及利亞撒哈拉混合油、安哥拉的Girassol原油、厄瓜多爾Oriente原油、加蓬拉比輕油、伊朗重油、巴士拉輕油、科威特出口原油、利比亞的Es Sider原油、尼日利亞邦尼輕油、卡塔爾馬林、阿拉伯輕油、穆爾本原油和委內瑞拉的Merey原油。委內瑞拉的原油產量十多年來一直在下滑,主要是因為原油收入被用於支撐政府財政,只有很少一部分被留下來供國有石油公司PDVSA進行再投資。而現在情況正變得更加惡化,委內瑞拉的現金短缺正導致原油產量加速下滑。截至4月,該國原油產量為195.6萬桶/日,較去年下降10%,較2015年的水平下降了逾17%,而且產量還在繼續下降。   操作建議:原油周一回落收陰,結束近期連續5連陽線上漲行情,短線存在進一步回調整理可能,建議原油操作的話繼續保持反彈做空觀點,周二盤面有望繼續調整,操作的話以短線調整反彈做空思路對待即可,夜盤以及周二原油拉高後擇機做空單,預計將會衝高回落報收帶上影線的k線,因此盤中短空可在價格走低後及時止盈出局。   橡膠破位大跌,做空正當時   4月,雨季到來,東南亞主產國進入割膠季,天膠產量步入上升通道。盡管近期泰國頻頻出招,旨在削弱天膠生產,但市場普遍認為其炒作大於行動,並不能產生實質影響。1季度,泰國、印尼執行了限產政策,雖然沒有達到預定目標,但出口確有明顯緩和。限產政策通常短期利多而長期利空:由於僅限制工廠出口而不要求膠農停割,限產本質只是將庫存囤積在國內,延後釋放。4月限產結束,由於政策原因,前期未能出口的庫存將集中流向市場。   此外,國內套利商混合膠庫存流通性逐漸好轉,大量庫存開始湧入現貨市場,增加市場供應。盡管多數套利商已經移倉至1809合約等待期現價差的最終回歸,但仍有部分為避免後期出現踩踏,已經在1805合約上解倉,也就是在期貨市場買入平倉的同時在現貨市場上賣出庫存。   橡膠1809合約周一如期大跌收陰,盤中跌破近期盤整區間一路下行並到達11000整數關口附近,筆者前期一直看空橡膠建議做空並持有至1萬整數關口的觀點得以逐步印證,前期持有的空單還可繼續持有不變,未能跟空操作的可以在橡膠開盤小幅整理後繼續做空單,跌破11000整數關口後擇機及時止盈出局,波段來看橡膠看到一萬整數關口觀點維持不變。   鎳表現較強,可短多操作   上海4月16日消息,滬價格周一觸及兩個月高位,此前力拓稱,由於美國對俄鋁實施制裁,導致其將對莫些客戶合同宣布遭遇不可抗力。俄鋁擁有力拓旗下位於澳洲的昆士蘭氧化鋁公司20%股權。該公司生產用於制造鋁的材料。 咨詢機構AZ China在周末報告中表示:“中國和俄羅斯的鋁產業現在都受到制裁的影響。”其所指的是美國總統特朗普對鋁進口征收10%的關稅。力拓周五稱,正在評估俄鋁所持昆士蘭氧化鋁煉廠20%的股權、俄鋁的供應和商品銷售安排、對俄鋁愛爾蘭煉廠的鋁土礦出售以及氧化鋁銷售合約。 LME三個月期銅上漲0.06%,報每噸6,834美元,上周五小升0.1%,滬銅上漲0.14%,收報每噸50,490元。。   操作建議:銅鋁鋅鎳周一強於其他版塊,在化工以及有色板塊整體低迷的情況下有色板塊表現較強並走高收陽,盤面看有色板塊略強於其余板塊,那麽順應趨勢操作的話夜盤以及周二建議以探底做多操作,雖然有色略強但是此位置追多風險較大,盤中需等待有色板塊出現大幅回落探底後擇機買進多單,預計將會出現探底反彈走勢,多單僅限短多操作做好短線及時止盈。   螺紋鐵礦承壓大跌,做空不猶豫   供給端來看,近期螺紋鋼產量繼續出現提升,高爐開工率和螺紋鋼產量繼續出現劈叉。高爐產能方面,高爐開工率環比增加0.58%,高爐復產繼續進行。而螺紋鋼產量方面,上周螺紋鋼產量環比繼續下跌,且跌幅加大。說明利潤下降和預期轉差促使鋼廠開始考慮降成本和產量,供給彈性縮小,導致產量出現減少。後面預期煉鐵產能將繼續增加,但是環保限產範圍的進一步擴大使得剛開始的高爐復產又受到阻礙。按照河北省環保廳《關於全省鋼鐵企業提標改造和排汙許可證後監督核查情況整改意見的通報》要求,除文豐鋼鐵、鑫山鋼鐵、永誠鑄業、龍鳳山鑄業外的10家企業全部限產50%;文豐鋼鐵封停兩條軋材生產線,龍鳳山鑄業封停一座200平方米燒結機和與之配套800立方米高爐。按照“誰整改,誰受益”原則,倒逼企業加快整改進度,按月動態調整生產負荷。   螺紋鋼1810合約以及鐵礦石1809合約周一大幅走弱收陰,盤面看鐵礦石螺紋鋼均出現較大跌幅,一舉將前幾個交易日小陽線跌回,盤中有破位下跌跡象,夜盤以及周二還將繼續回落走低,建議開盤反彈後擇機做空單,等待盤中出現大幅回落走低後及時止盈出局,如果尾盤繼續回落收陰,則空單可隔夜持有,否則僅限短空操作。   塑料pp以及pvc走弱,反彈介入空單   PP市場行情延續窄幅整理,價格波動在50元/噸左右。期貨早間震蕩走低,局部市場報價出現小幅松動。但石化廠價仍有部分上調,對貨源成本支撐增強。加之期貨隨後走高,局部市場價格穩中有漲。下遊工廠延續按需采購,實單商談為主。今日華北市場拉絲主流價格在8750-8850元/噸,華東市場拉絲主流價格在8850-8950元/噸,華南市場拉絲主流價格在8950-9150元/噸。華北地區PP價格窄幅盤整,貨源供應一般。周初,市場咱是缺乏明確消息指引,商家隨行出貨為主。下遊工廠按需采購,實盤成交一單一談。華南地區PP價格小幅盤整,貨源供應一般。周初,期貨震蕩上行,商家借機出貨促成交。下遊工廠延續按需采購,實盤成交一單一談。華東地區PP價格穩價出貨居多,個別牌號窄幅商談50元/噸。受石化挺價提振加之貨源不多,貿易商仍有挺價意向;但下遊接貨少量剛需,成交重心稍顯弱勢。華中地區PP價格窄幅盤整。   操作建議:塑料pp以及pvc周一衝高回落收陰,在化工板塊中整體表現較弱,夜盤以及周二還將迎來下跌行情,建議三者開盤小幅反彈後擇機繼續參與空單,從形態上來看三者將再次承壓走低,盤中出現拉升衝高則是做空好機會,整體趨勢來看還將震蕩回落走低。   豆粕菜粕回調臨近尾聲,操作上輕倉試多   海關總署公布的進口數據顯示,2010年全年累計進口大豆5480萬噸,同比增長28.8%。2011年全年累計進口大豆5264萬噸,累計數量同比下降3.9%。2012年累計進口量5838萬噸,數量同比增加11.2%,金額同比增加17.6%。2013年全年累計進口6338萬噸,累計數量同比增加8.6%,累計金額同比增加8.6%。2014年累計進口大豆7140萬噸,累計數量同比增加12.7%,金額同比增加5.0%。2015年累計進口大豆8169萬噸,累計數量同比增長14.4%,金額同比下降12.8%。2016年累計進口大豆8391萬噸,累計數量同比增加2.7%,累計美元金額同比下降2.3%。2017年累計進口9554萬噸,數量同比增長13.9%。2018年1月進口大豆848萬噸,2月進口大豆542萬噸,3月進口大豆566萬噸,1-3月累計進口1957萬噸,累計數量同比增加0.2%。   操作建議:豆粕菜粕上周跳空高開後連續回調,本周伊始再度下探,收下陰,筆者分析,四月份貿易戰炒作臨近尾聲,兩粕基本面有一定利好支撐,中期來看,兩粕整體依然偏強,預測此波回調難以延續,短期內將企穩震蕩,操作上2625附近輕倉試多   pta持續承壓,近期操作短空為主   而截止4月12日,4月上旬滌絲日均產銷100%左右、滌絲POY日均利潤447元/噸。終端坯布銷售較好,印染工廠因環保關閉較多,印染產能供不應求,染色成品坯布現貨較為搶手。聚酯工廠對PTA剛性需求穩定,支撐PTA市場。 桐昆石化220萬噸/年PTA裝置檢修拉開了PTA大廠減產挺市的序幕,4月逸盛、漢邦等大廠仍有檢修計劃,若PTA大廠按計劃停車檢修,中宇資訊統計4月理論損失PTA產量53萬噸左右,4月PTA去庫存。但目前PTA加工費仍在750元/噸左右,PTA工廠生產利潤尚可,部分業者擔憂PTA工廠可能延期檢修,一定程度上抑制PTA行情反彈。   操作建議:pta今日衝高回落,收上陽,盤中來看,pta近期低位震蕩,本周伊始衝高回落,四十日線附近阻力較強,筆者分析,pta近期頻繁放量上攻,十四日線附近連續承壓,突破無力的情況下行情還有回落的可能,預測今日夜盤和周二衝高回落,操作上逢高拋空   豆油棕櫚油整體走弱,近期操作逢高拋空   4月10日晚間公布的USDA供需報告數據顯示,2017/18年度阿根廷大豆(3926, -47.00,-1.18%)產量預計為4000萬噸,較上月調低15%,較上年減少31%。報告稱,阿根廷大豆播種面積預計為1750萬公頃,比上月預測值低3%,比上年減少5%。單產預計為2.29噸/公頃,比上月預測值低12%,比上年減少27%,對美豆期貨利好。2017/18年度巴西大豆產量預計達到創紀錄的1.15億噸,比上月預測值高出200萬噸或2%,比上年增加90萬噸或1%;大豆收獲面積預計為3500萬公頃,與上月預測值相一致,比上年增加110萬公頃或3%;大豆單產預計為3.29噸/公頃,比上月預測值高出2%,不過比上年減少2%,創紀錄的巴西大豆產量利空國際豆類價格。因為港口大豆升水報價回落,巴西農戶的大豆銷售步伐較一周前放慢,Safras & Mercados公司稱截至4月6日,巴西農戶已經銷售52%的2017/18年度大豆,比上年同期落後3%,巴西大豆出口下滑有助於緩解市場對於美豆出口份額被擠占的憂慮,對美豆期價有一定支撐。   操作建議:豆油棕櫚油今日衝高回落,盤中來看,油脂上周衝高後連續回調,本周伊始偏弱震蕩,當前位置階段性探底,筆者分析,日線來看,油脂短期走弱跡象明確,短期重要支撐在5780附近,預測近期還將繼續下探,今日夜盤和周二衝高回落,操作上逢高拋空   雞蛋衝高回落,日線上方仍以多單為主   昨日全國主產區淘汰雞價格穩中調整,均價3.78元/斤,較12日持平,其中山東地區均價最高3.80元/斤,河北地區均價最低3.70元/斤。近期雞蛋價格反彈,養殖戶淘汰心理略有減弱,局部淘雞小幅調整,預計近期淘雞價格或穩中震蕩調整為主。飼料方面,國內玉米價格震蕩調整。今日國家臨儲玉米投放量308.9萬噸,成交量262.7萬噸,成交率85.02%,最高價1550元/噸,最低價1330元/噸,成交均價1410元/噸;國內豆粕現貨市場止跌上漲,局部上漲20-30元/噸。阿根廷因幹旱造成大幅減產,該國近期連續大量購買美國和巴西大大豆定程度上緩解了因中美貿易摩擦造成的美豆出口減少。   操作建議:雞蛋今日衝高回落,盤中來看,雞蛋二次企穩後再度上攻,當前位置下方支撐強勁,易漲難跌,預測今日夜盤和周二還將維持偏強震蕩,操作上日線上方多單為主   瀝青甲醇如期衝高回落,操作上逢高拋空   據了解,國內甲醇(2653, 12.00, 0.45%)整體裝置開工負荷為61.50%,環比下跌7.12%;西北地區的開工負荷為65.59%,環比下跌10.90%。國內煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工率在72.17%,較上周下降8.54個百分點。沿海地區(江蘇、浙江和華南地區)甲醇庫存在57.64萬噸,整體沿海地區甲醇整體可流通貨源預估在14.8噸附近。目前正值春季檢修期,國內外多套甲醇裝置在4月初至5月中旬存在檢修計劃,不難發現國內裝置開工負荷的下降在近期明顯加快,另外沿海庫存仍處於偏低位置,供給端整體表現出偏緊格局。不過近期壓力還是存在的,需求端烯烴開工下滑,重啟恢復時間也未定,那麽甲醇市場持續反彈的動能也就還不充足。   操作建議:瀝青甲醇本周伊始衝高回落,盤面上看,瀝青甲醇前期觸底反彈,筆者之預判精準,今日同步承壓回落,筆者分析,近期國際原油價格走強給瀝青甲醇帶來一定提振,當前需求端還未完全打開,瀝青甲醇整體面臨承壓,預測今日夜盤和周二還將回調,操作上逢高拋空   棉花上行承壓,日內急拉後重點空單跟進   2017/18年度儲備棉的輪出從3月12日開始,截至4月10日,累計計劃出庫63萬噸,出庫成交37.18萬噸,成交率59%;最高價16310元/噸,最低價12700元/噸。拋儲首日成交率高達93.63%,此後一路下挫,至4月10日當天成交率僅為44.66%,大部分計劃流拍。從分項數據看,地產棉成交5022.965噸,成交率23.21%,成交均價13792元/噸,平均加價147元/噸;新疆棉成交8390.292噸,成交率100%,成交均價14424元/噸,平均加價690元/噸。 由於國內棉花產不足需,除拋儲外每年還需部分進口。2017年進口量115萬噸(含配額),2017/18年度配額仍為89.4萬噸。今年2月進口量同比下降28.6%,環比下降23.1%。   操作建議:棉花1809本周伊始小幅震蕩,盤中來看,棉花近期低位震蕩,上方阻力較強頻頻上攻回落,筆者分析,棉花當前位置上行承壓,今日上探回落也顯多頭後勁略有不足,預測今日夜盤和周二衝高回落,操作上月線下方拉升後重點空單跟進   焦炭焦煤破位大跌,做空思路保持   由於剛性需求下降明顯大於供應減少,使得焦炭整體庫存依然偏高。從焦化企業來看,截至3月16日當周,具有代表性的100家獨立焦化企業的焦炭庫存合計為73.14萬噸,環比前一周減少4.95萬噸,但是依然處於年內高位水平附近;110家樣本鋼廠焦炭庫存合計為490.17萬噸,環比前一周減少4.47萬噸,同樣處於高位水平附近;四大港口(天津、連雲、日照和青島港)焦炭庫存合計為322.4萬噸,環比前一周增加12.1萬噸。僅僅從110家樣本鋼廠、100家獨立焦化廠及四大港口進行合並統計,焦炭整體庫存增加2.68萬噸,顯示庫存壓力依然較大,庫存消化需要一定的時間周期,高庫存也將繼續壓制焦炭價格。   焦炭焦煤周二回落收陰,焦煤盤中跌幅巨大,焦炭跌幅小於焦煤,焦煤尾盤殺多跳水並再創近期回落新低,焦炭雖然跌幅不大但最終報收帶上影線的光頭小陰線,焦煤焦炭此位置來看下跌還未結束,勢必還將繼續走低,建議開盤小幅整理後擇機參與空單,盤中大跌回落探底後及時止盈出局,波段操作焦煤焦炭建議可逐步介入空單並且持有,兩者不排除將會展開新一輪下跌行情。
(責任編輯:吳曉琳 HF106)
看全文
想了解更多關於《泰山論期:夜盤及4月17日主力操盤建議》的報道,那就掃碼下載和訊財經APP閱讀吧。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。