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螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓

2018-04-16 07:26:46 和訊期貨 

  

本文綜合整理自不止是鋼貨、一德期貨。
   本文發布於4月15日,由和訊期貨綜合整理自不止是鋼貨、一德期貨。

  01

  對話螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”

  踏青歸來,清代高鼎“草長鶯飛拂堤楊柳”的描寫依然清晰地在眼前飄蕩著,讓你神清氣又爽;復盤螺紋,它五天的分時軌跡猶如一江春水般的起伏“蕩漾”,讓你浮想又聯翩。放大縮小反復地觀瞻它的周線與月線,它的歸途仿若已簡約起來,但一定不簡單。

  

螺紋1810主力合約本周演繹出的是一顆上影21點下影8點實體134點的周陽線,較前周漲幅達到了4.04%。成交量放大了近一倍,持倉也陡增了近47萬手達到了二百九十五萬手之多。這是一個行情持倉量能的表征。單一的K線是上漲線,但綜合整體的周K結構:從節選圖的4260起至目前的結構,清晰地是4浪反彈中,隨之而來的5浪應該是情理之中。4260—3370是第一浪的下跌,3370—3912是二浪反彈,3912—3163是三浪下跌,3163—今是四浪反彈,如果這樣的技術分析沒有太大的出入,五浪創新低是大概率事件。行情永遠是完美的,結構是它的標誌。
  螺紋1810主力合約本周演繹出的是一顆上影21點下影8點實體134點的周陽線,較前周漲幅達到了4.04%。成交量放大了近一倍,持倉也陡增了近47萬手達到了二百九十五萬手之多。這是一個行情持倉量能的表征。單一的K線是上漲線,但綜合整體的周K結構:從節選圖的4260起至目前的結構,清晰地是4浪反彈中,隨之而來的5浪應該是情理之中。4260—3370是第一浪的下跌,3370—3912是二浪反彈,3912—3163是三浪下跌,3163—今是四浪反彈,如果這樣的技術分析沒有太大的出入,五浪創新低是大概率事件。行情永遠是完美的,結構是它的標誌。

  

螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
  文字描述是如此的簡約,但行情中的“蕩漾”轉點需要你久經沙場的歷練方可敏銳感知。每一次的記述不僅是記下自己的交易也是錄下自己的錯失彌補行情的完美。思考的文字不僅有溫度更有力量,它一定會引領你未來的進步。這一周的走勢與上一周的猜想有所出入,但它的標K並沒有讓我們錯過:猜想的低點3300與3250沒有到來,瞬間的3310拔起的標誌性分時K線(截取的白線K線),無論從量能還是幅度15分鐘均給出了信號,而且從給出的貿易戰信息帶來的負面影響,並沒有造成它的低開而是平開之後的剎那50點的躥升。

  這一切的一切,盡管後續伴隨三連陰的回調,但量能的明顯萎縮與低點的擡升而又不破開盤點,足矣讓你有充足的時間進場(連續四連陽的小幅攀升),所有均線均被連連突破並拐頭,此時不進更待何時。後續接近的百點漲幅,從上一高點3468對稱性也可提前預判。一周之內的2個高點3467與3471皆在此位置戛然而止。一個是增倉量欠而歸,一個是倉平量增而落。前高回調百點之後在分時K線中形成了4底後的4月13日上午9點32分,我在朋友圈發出了標準2字而進場,敏感的朋友紛紛跟進。

  重望它整個15分鐘的一周走勢,高低落差雖只161點,但它迂回蕩漾出了至少320點的幅度,也就是你如果每個波段多空都可以完美抓住,你保證金的收益若按交易所的標準已經翻倍。但現實的殘酷與預期的完美總會讓你“憤憤不平”,其實這才是真實的世界。接受自己,感知過往,抓住你可以抓住的,不斷的循壞往復,螺旋式的上升自己的交易水準,這其實就是你自己的成功交易。蕓蕓眾生參差不齊,交易的世界,向外學習,向內較勁而自省,不斷的挑戰自己,尋求自己的方法,相信天道酬勤,總有柳暗花明的一天。

  行走到這個時候,4浪的反彈什麽時候結束,這是大家很關心的問題,若按0.5的位置計算,3538是個位置,60周均線3512距離本次的高點3471也是一步之遙,能否一一兌現,盤面會給出答案。海水退潮的時候,會有湧浪來提示;行情來臨的時候,會有K線來把脈。行情的演繹不是一蹴而就,總有蛛絲馬跡來顯現,只怕交易者的一意孤行死扛到底。當然足夠的資金沒問題,因為行情總會山窮水盡疑無路,峰回就會路轉,但其間忍受的折磨與痛苦是無法用語言來企及。錯過不可怕,怕你去做錯,錯了及時改,交易就無妨。

  交易離不開現貨基本面,當基本面一直無法徹底洞悉的時候,我們就遵循主力的軌跡,它一定不會違背或偏離更多宏觀與微觀的認知,甚而對戰爭的解讀,也會在盤面中有所體現。戰爭的挑起,黃金原油是首當其衝的漲升;戰爭之後的匱乏與重建,也會引領商品需求的提升。但每一個過程都有它內質的規律演變。事件只能驅動但不會徹底改變。不知所雲的時候,你就安心等待下一個機會的來臨。交易的世界,最不缺的是機會,最缺的也是機會。因為蕩漾的波動時時有,你能抓的不常有。

  每一周的不期而遇,行情總不辜負文字,但恐文字辜負了您。只因熱愛讓我繼續,又因愚鈍讓您寬懷。共勉之時,同祝朋友們周末愉快。

  02

  矽鐵矽錳新動態:悸動時常有,牛市仍難覓

  4月13日,矽鐵、矽錳的期貨價格分別上漲5%-6%左右,但是現貨價格均未變化。

螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
據中國鐵合金網4月13日報道,貴州興義電廠出事故,興義地區矽錳合金生產企業停產,若本月底仍不能復產,將會影響4月份矽錳產量1.5萬噸左右(年化相當於全國產量的2.7%),因此影響不大。
螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
  這裏我們不妨再多普及一下矽鐵矽錳方面的知識,部分參照了光大證券(601788,股吧)鋼鐵王招華/王凱團隊2016年8月2日深度報告中的數據:

  1、產量分布

  矽錳的主產區分布:南方68%(廣西27%、湖南17%、貴州14%、雲南55),北方24%(內蒙9%、寧夏8%、甘肅4%、寧夏3%),其他8%

  矽鐵的產量分布:內蒙54%、甘肅11%、青海13%、寧夏22%

  2、產能利用率情況

螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
3、成本構成:

  矽錳生產從成本構成上來看,最大的成本是錳礦(約占50%-70%)、電費約占20%,其次是焦炭、財務費用、人工、輔料等。

  矽鐵的主要成本是電力(約77%)、原料(17%)。

  03

  建築用鋼需求周觀察:社會庫存下降86萬噸,降幅有所收窄

  1、水泥價格的角度:周內繼續上漲0.93%

  水泥和建築用鋼大部分都用在建築、房地產領域,而水泥由於沒有庫存,是觀察建築需求一個很好的指標,本周五(4月13日)全國水泥價格指數135.08,周內繼續上漲0.93%。

  

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2、貿易商建築用鋼成交量的角度:本周日均成交量21.31萬噸,仍處於歷史中上遊水平

  Mysteel對全國237家貿易商和需求方的成交量的每日監測數據(不一定全是真實需求,包含了部分鋼貿商之間的相互倒貨)顯示,2018年1月1日-4月13日,建築用鋼貿易商日均交易量為15.15萬噸,而2017年、2016年的同期分別為13.69萬噸、13.99萬噸。本周貿易商建築用鋼日均成交量21.31萬噸,仍處於歷史中上遊水平。

螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
3、調研的角度:一季度全國30家房企銷售面積同比漲28%,全國新接船舶訂單大幅增長

  中原房地產研究中心數據顯示,30家房企公布了一季度銷售業績,銷售金額合計10988億元,同比增長33%。銷售面積合計8386萬平方米,同比上漲28%。碧桂園、中國恒大和萬科銷售額居前,三家企業一季度銷售總額突破5000億元,占據30家房企銷售額的半壁江山。

  據中國證券網報道,2018年1-3月,全國造船完工量853萬載重噸,同比下降45.9%,其中海船為302萬修正總噸;新承接船舶訂單量1553萬載重噸,同比增長180%,其中海船為403萬修正總噸。

  據我的鋼鐵網報道,2018年江蘇省經濟社會發展的主要目標是固定資產投資增長6.5%左右,全省交通運輸工作主要預期目標是基礎設施建設完成投資1160億元。

  4、庫存的角度:本周Mysteel統計的社會庫存下降86萬噸,降幅5.13%

  據找鋼庫存監測統計,本周(4月11日)建材全國統計倉庫庫存量743萬噸,環比減少53.6萬噸,降幅6.7%;建材全國統計51家鋼廠庫存量215.3萬噸,環比增加11.7萬噸,上升5.8%;熱卷全國統計倉庫庫存量201.4萬噸,環比減少11.3萬噸,降幅5.3%。

  根據Mysteel的數據統計,全社會經銷商鋼貿商庫存(4月13日)為1595.58萬噸,周環比下降86.27萬噸,降幅5.13%,下降速度稍有縮窄。上周社會庫存下降117.11萬噸。

螺紋:草長鶯飛你“蕩漾”;建築用鋼:需求呈旺季態勢;矽鐵矽錳:悸動常有牛市難覓
5、總結

  截至4月13日,已有9家上市鋼企公布了2018年Q1業績預告,合計實現歸母凈利潤81.25-90.08億元,同比增長142%-168%,而2017年Q4為109.1億元,環比下降17.4%-25.5%。考慮到2018年Q1鋼價環比有所下跌,且有春節影響開工等因素,鋼企盈利水平仍保持在相對較高的水平,實屬不易。  展望2018年二季度,隨著下遊需求的復蘇,庫存逐漸消化,鋼價中樞有望上移。全年來看,正如光大證券鋼鐵團隊在2017年底的時候撰寫的《2018年投資策略:供給彈性、政策韌性和估值理性》中報告的核心觀

(責任編輯:邵一迪 HF116)
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