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期市多品種大跌 矽鐵三天卻大漲20%!交易所連發兩道風險提示函

2017-12-07 07:05:13 和訊名家 
期市多品種大跌,矽鐵三天卻大漲20%!交易所連發兩道風險提示函
圖片來源:視覺中國

  要說近期期貨市場最火的品種是什麽?毫無疑問,非矽鐵和錳矽這兩個鐵合金兄弟莫屬。

  昨日,交易所和期貨公司啟動風險防範機制後;今日,、鎳、橡膠、鐵礦石、螺紋鋼等期貨品種紛紛大跌,但矽鐵和錳矽卻依舊逆勢大漲。尤其是矽鐵期貨,三天累計暴漲20%,其中兩個一字板。今日盤後,鄭商所再發兩道風險控制措施,提保擴板和發布風險提示函。

  矽鐵和錳矽波動加大後,投機資金熱情踴躍。矽鐵1801合約,兩天增倉7.5萬手,多頭前二十席位多頭持倉多出空頭3萬手,矽鐵為何如此集中被市場看好?第一空頭國投安信(600061,股吧)砍倉1萬手出局後,卻反手做多,備受市場關註。

  鄭商所提保擴板和發布風險提示函

  此前兩個交易日,連續兩個一字板,矽鐵期貨的極端走勢令市場嘆為觀止。

  今日午後,矽鐵期貨和錳矽期貨開盤後直線拉升,矽鐵主力合約一度漲於9%,錳矽主力合約觸及漲停。截至收盤,矽鐵1801合約,漲幅為7.51%,錳矽1801合約漲幅為5.95%,成交雙雙放出巨量。

  “三天暴漲20%,兩個一字板,第二個板的時候,很多期貨公司的風控已經吃不消了。”一位期貨公司的風控人員告訴記者。

  實際上,昨天交易所、期貨公司已經啟動風險防範機制,鄭商所給劉姓投資人開出處分決定書。

  今日,鄭商所再發兩道風險控制措施,提保擴板和發布風險提示函:

  一是,自2017年12月7日結算時起,矽鐵期貨1801合約交易保證金標準由原比例調整為14%,漲跌停板幅度由原比例調整為8%。

  二是,近期影響矽鐵、錳矽市場的不確定性因素較多,價格波動較大,請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作,提醒投資者謹慎運作,理性投資。

  招商期貨、中信期貨等多家期貨公司已經將矽鐵1801合約的保證金上調至25%,甚至28%。

  第一空頭國投安信砍倉出局

  期貨市場有多頭,自然有空頭,多空持倉正好相對。

  此次,矽鐵期貨連續漲停的過程中,最大的空頭是國投安信期貨,而其風險自然也最大。12月4日盤後持倉數據顯示,國投安信席位持有矽鐵空單11530手,而當日,矽鐵1801合約一字板漲停,所以其空單無法平倉。

  12月5日,矽鐵開盤繼續漲停,兩天漲幅達到13.2%,對於期貨公司風控而言,壓力陡增。

  5日盤後的持倉數據顯示,國投安信席位空單減倉10132手。

  值得註意的是,今日盤後數據顯示,國投安信期貨席位已經從空頭幾乎全部撤離,消失在空頭前20席位,反手做多,多單量達到5959手。

12月4日數據
12月4日數據
12月5日數據
12月5日數據

  兩天增倉7.5萬手 機構集中看多

  隨著矽鐵和錳矽行情的波動加大,資金的投機熱情高漲。

  今日,矽鐵的持倉量增加4.9萬手,總持倉量高達20.2萬手,成交量達到75.4萬手,換手率高達3.73。

  而就在昨日,矽鐵1801合約就增倉2.6萬手,兩天增倉7.5萬手,而目前已經是12月份,再過20多天,1801合約就要進入交割月。

  12月6日盤後數據顯示,多空大幅加倉,尤其是多頭。中信期貨席位今日大幅增倉6351手,多單持倉達到2.06萬手;華鑫期貨席位增倉2000手,多單持倉達到1.36萬手;五礦經易期貨席位增倉4765手,持倉達到4765手。

  從主力前20席位持倉看,多頭持倉8.22萬手,空頭持倉5.04萬手,持買單量大幅超過持賣單量。多頭持倉如此集中,一旦行情發生重大變化,風險也會大幅加大。

12月6日數據
12月6日數據

  有色化工鋼材紛紛大跌 鐵合金逆勢大漲

  與矽鐵、錳矽不同的是,國內其他期貨品種多數大跌。

  實際上,在昨日交易所、期貨公司紛紛啟動風險防範機制後,國內多數商品紛紛跳水,昨日夜盤,有色、化工等多品種一度大跌。今日收盤,鐵礦石、螺紋鋼、銅、鎳、橡膠等今日跌幅均超3%。

  鐵合金為何逆勢大漲?

  基本面上,據我的鋼鐵網消息顯示,繼最新寧夏中衛地區停產後,國內矽錳走勢一路上升,期貨昨日開盤漲停,進而影響現貨市場報價飆升。

  據悉,廣西市場周一上午出廠報價7100-7300元/噸,下午報價出廠7500元/噸,且部分有成交。今天矽錳期貨高開,期貨盤面帶動現貨報價繼續上漲,較多廠家低價惜售,報價混亂。廣西矽錳市場出廠報價同樣混亂,部分廠家持謹慎觀望態度,捂貨不出,整體報價在出廠7500-7800元/噸,部分高價報盤出廠8000元/噸,暫無成交消息,但現金出廠7800元/噸有成交。

  錳礦方面,欽州港錳礦現貨大幅拉漲,最近幾天出庫量可觀。目前,欽州港報價澳塊55元/噸度,加蓬塊51元/噸度,南非半碳酸塊48元/噸度。

    本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:趙然 HZ002)
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