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各版塊資訊匯總 鎳低多持有不追高

2017-11-14 08:51:48 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:美爾雅期貨。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

今天期貨這樣做 | 鎳低多持有不追高
觀點

  本周全國螺紋鋼社會庫存和鋼廠庫存合計下降約50萬噸,產量下降6萬噸,庫存消化加快。現貨市場在鋼坯拉漲帶動下震蕩上行,低價成交尚可高價一般,本周環保限產正式開啟,短期內成材或將偏強震蕩。

  原料端焦企開工率繼續小幅下降,但庫存仍有上升,河北鋼廠新一輪焦炭采購價下調100元,再次打壓焦炭的上漲勢頭,焦化利潤已為負值,焦炭開工率持續下降,可考慮做多焦化利潤。

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觀點

  隔夜有色金屬集體反彈。 現貨持貨商報價積極,下遊商家多逢低接貨為主,市場成交情況尚可,按需備貨,53200支撐有效。倫敦金屬交易所期鎳價格周一反彈,因工業消費商買入鎳以對衝價格進一步上漲的風險,投機客也湧入市場。此前兩個交易日鎳價下挫,鎳低多後持有不追高。

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觀點

  原油方面,周一國際油價盤中跌宕起伏,歐佩克上調2018年全球石油需求預測,並顯示10月份該組織原油日產量下降,歐美原油期貨受到支撐。然而美國原油產量不斷上升抵消了對供應趨緊擔憂的影響。 歐佩克主導的減產推高了油價,但是也刺激了美國頁巖油產量增長。美國能源信息署在報告中預測12月份美國七個關鍵的頁巖油生產區原油產量日均617.4萬桶,比11月份原油日產量增加8萬桶。

  PTA方面,美國頁巖油增產,投資者謹慎審視再平衡前景問題,致使國際油價上行動能放緩,PTA期現價因資金流入且聚酯產銷旺盛而大幅上漲,參與者多關註翔鷺產出情況對供需層面的影響。短期來看,PTA主要是估值回升階段,上漲動能仍在,操作上,前期多單繼續持有,關註1801上的持倉,如果出現大幅減倉則止盈離場。

今天期貨這樣做 | 鎳低多持有不追高
觀點

  巴西降雨提振產量前景,隔夜美豆震蕩回落,美豆短期震蕩走勢,在950美分有較強支撐。受轉基因證書審查因素影響,部分港口大豆或面臨推遲到港風險,華南現貨偏緊格局持續,現貨及近月基差受到支撐,m1-5走擴。

  國內油脂表現依然偏弱,市場交投未見明顯回暖,後期工廠庫存壓力預計仍較大。油脂整體繼續震蕩調整,但預計空間有限。

今天期貨這樣做 | 鎳低多持有不追高
觀點

  上證綜指高開高走,連漲6日再創22個月新高;上證50指數創28個月新高;深成指亦創出22個月新高。兩市成交較上日略有放大。銀行股領漲兩市。人工智能概念回暖。芯片國產化題材活躍。上周市場突破前高力度較強,短期上升趨勢仍在,IPO審核速度低於預期,而且提高上市公司質量利好市場發展,中期市場維持多頭思路,上市公司利潤調節行為受到更嚴監管,繼續利好具有真實良好業績的藍籌和白馬個股,多單繼續持。

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  黑色板塊

  資訊:2017年三季度全國工業產能利用率為76.8%,與二季度持平,與去年同期相比提高3.6個百分點。前三季度累計,工業產能利用率為76.6%,同比提高3.5個百分點,為近五年來最高水平。

  化工板塊

  (1)周一(11月13日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2017年12月期貨結算價每桶56.76美元,比前一交易日上漲0.02美元,交易區間56.3-57.15美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2017年1月期貨結算價每桶63.16美元,比前一交易日下跌0.36美元,跌幅0.6%,交易區間62.61-63.77美元。

  (2)歐佩克發布的11月份《石油市場月度報告》上調了今年和明年全球石油需求增長預測,預計2017年全球石油日均需求增長153萬桶。預計明年全球經濟增長將從原先估計的3.5%加速到3.7%,歐佩克認為明年全球石油需求日均將達到9845萬桶,比今年增加151萬桶,比上次預測上調13萬桶。

  (3)昨日PTA現貨商談基差貼水40-45元/噸,倉單商談基差貼水15-20元/噸。日內現貨因價格大漲後交投活躍,參與主要以貿易商及供應為主,預估今日成交約6萬噸,日內成交聽聞5310元/噸自提、5325元/噸自提、5335元/噸自提、5360元/噸自提、5370元/噸倉單、5375元/噸自提、5380元/噸自提、5420元/噸自提、5430元/噸自提、5440元/噸自提以及5480元/噸自提等。

  金屬板塊

  1、四川富驊新能源高鎳三元產能建設,投資10億元,年產3.5萬噸高鎳三元正極材料NCM和NCA的第二生產基地正在建設中,年產10000噸的第一期工程將於2018年建成並投產,第二期工程將於2020年全部建成並達產。

  2、美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司周一表示,已經重啟通往旗下大型銅礦巴布亞(Papua)的主要供應道路。此前因該地區發生槍擊事件,道路於周日關閉。

  3、據SMM了解,山東臨沂政府要求臨沂3家鎳生鐵工廠從11月15日開始至2018年3月15日,按照產能限停產50%。離11月15日僅2日,SMM調研此次限停產相關工廠了解,截止到今日(11月13日)中午,臨沂政府並未下發後續通知或有工作人員入駐現場督導,當地工廠表示往常可能已經有相關指導意見下發,但此次並無後續通知或其他行動。

  4、11月13日,中國忠旺控股股東劉田忠控股的忠旺美國宣布,已和愛勵業有限公司達成一致,終止雙方的合並協議。公司給出的終止理由為“該交易在獲得美國外國投資委員會(CIFUS)的審批方面存在較大不確定因素,並購雙方選擇讓協議於2017年11月12日期滿後終止”。

  農產品板塊

  1、CBOT-1月大豆合約收跌12-3/4美分,或1.3%,報每蒲式耳9.74-1/4美元。CBOT-12月豆粕合約收跌3.20美元,報每短噸311.30美元,12月豆油合約下跌0.48美分,報每磅34.33美分。

  2、巴西北部普遍降雨,預計將提振作物前景。AgRural:巴西大豆種植完成57%,五年均值56%,去年同期63%。3、AgRural預期巴西2017/18年度大豆產量1.102億噸。4、美國農業部稱,上周出口檢驗美國大豆208.7萬噸,符合預期,但低於去年同期,當時為278.5萬噸。

  5、印尼行業協會表示,印尼9月棕櫚油出口量為2757900噸,較前月下滑7.5%。

  6、 國家農業部對於GMO進口證書管理加強,一船一證,有部分船期或延遲到港。

  金融板塊

  1、美國三大股指集體上漲,道指標普結束兩連跌。道指收漲0.07%,報23439.70點。納指收漲0.1%,報6757.6點。標普收漲0.1%,報2584.85點。通用電氣股價大跌逾7%。投資者繼續關註財報與美國稅改方案在國會的進展。

  2、IMF:歐洲經濟復蘇日益可持續、增強、擴大;歐洲各國央行應作好準備在薪資加速上升時逐步撤走刺激措施;通脹上升為英國升息提供理據;若英國退歐混亂,可能導致英國及歐元區經濟增速“明顯”降低。

  3、中國10月新增人民幣貸款6632億元,預期7450億元,前值1.27萬億元;M2同比增8.8%,增速再創歷史新低,預期9.2%,前值9.2%;10月社會融資規模10400億元,預期11000億元,前值由18200億元修正為18199億元。

  4、統計局數據顯示,三季度全國工業產能利用率為76.8%,與二季度持平。前三季度累計,工業產能利用率為76.6%,同比提高3.5個百分點,為近五年來最高水平。三季度以來鋼鐵、煤炭領域產能利用率延續回升態勢;裝備制造業持續高於工業平均水平。

  『 免責申明:本報告內容僅供參考,不直接構成投資建議,據此入市風險自負。期市有風險,入市需謹慎。』

    文章來源:微信公眾號美爾雅(600107,股吧)期貨

(責任編輯:邵一迪 HF116)
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