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原油簡評:美元匯率增強,國際油價漲後收低

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2015-07-31 08:21:00 來源:大連商品交易所網站 
1. 美元匯率增強打壓石油市場

  2.本月以來油價每桶下跌了10美元

  3.美國周度首次申請失業救濟人數仍接近40年來低點

  受壓於全球供應充裕,美元匯率增強以及中國股票下跌等因素,過去的一個月歐美原油期貨每桶下跌了10多美元,本周初布倫特原油跌至近六個月來最低價位,美國基準原油跌至四個月低點。但是周三油價受到美國官方庫存數據支撐而反彈。周四早盤歐美原油期貨受到經濟數據影響繼續上漲了1%,但是隨著美元匯率增強,歐美原油期貨收低。周四(7月30日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2015年9月期貨結算價每桶48.52美元,比前一交易日下跌0.27美元,交易區間48.34-49.36美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2015年9月期貨結算價每桶53.31美元,比前一交易日下跌0.07美元,交易區間53.02-54.38美元。布倫特原油9月期貨結算價對同期西得克薩斯輕質原油同期期貨溢價每桶6.79美元,比周三拉寬2.2美元。

  樂觀的美國經濟數據提高了投資者對借款成本上升的預期,美元兌歐元和日圓周四上漲。美元兌歐元尾盤上漲0.5%,至1歐元兌1.0932美元,歐元兌美元有望觸及一周來最低水平。美元兌日圓上漲0.2%,至124.15日圓,為7月20日以來最高水平。美元指數上漲0.3%,至88.71,為四個月來高點。美國國內生產總值(GDP)在第二季度上漲2.3%,低於經濟學家預期的2.7%。投資者目前正在把註意力轉向7月和8月的就業報告,以衡量就業增長和薪資增速是否會持續改善。

  盡管美國初請失業金人數增加,但是美國周度首次申請失業救濟人數仍接近40年來低點,與就業市場轉強的基本面一致,美聯儲加息的動能上升而對石油市場利空。美國勞工部7月30日公布的數據顯示,經過季節性調整,截止7月25日當周美國初請失業金人數26.7萬人,比前周未修正的數據增加1.2萬人。截止7月25日四周美國初請失業金人數均值27.475萬人,比前周未修正過的數據增加3750人。上周沒有影響初請失業金人數的特殊因素。截止7月18日當周美國續請失業金人數226.2萬人,比前周修正過的數據減少750人;前周數據被修正為221.6萬人,初值220.7萬人。續領失業金4周平均人數225.525萬人,比前周修正值減少750人,前周數據被修正為225.6萬人,初值225.375萬人。截止7月18日當周美國已保險失業率1.7%,增加0.1%。

  歐佩克產量增速遠遠超過了需求增速,今年第二季度石油每日供應過剩達到創紀錄的330萬桶,布倫特油價從5月中觸及的年內高點下跌了20%。法國巴黎銀行把2015至2017年每年的油價預期下調了每桶2-3美元,預計2015年平均油價每桶60美元,2016年平均油價每桶70美元。該行認為,這意味著石油市場份額爭奪戰正在加劇,油價或因此承壓。

  歐佩克增產主要來源於沙特阿拉伯和伊拉克。沙特阿拉伯原油日產量已經超過1000萬桶,達到歷史最高水平。但是沙特阿拉伯原油產量增加主要是提供國內發電,以滿足夏季空調使用。路透社有消息說,一旦夏季過後,沙特阿拉伯將降低原油日產量每日20-30萬桶,將總產量保持在每日1030萬桶左右。

  花旗銀行大宗商品研究部主管Ed Morse稱,油價下跌速度比其他大宗商品更快的事實反映了市場對需求增長情況和美國原油庫存增加的擔憂。更重要的是,它反映了伊朗核談判取得進展以及美國頁巖油開采設備使用率的增加,煉油廠開工率上升是一個供應轉折點,表明美國頁巖油的生產成本有所下降。花旗銀行認為多數大宗商品的基本面並不支持近期的拋售行情,預計第三季度大宗商品價格將溫和走高,如果伊朗談判破裂,原油拋售行情可能發生逆轉。

  花期銀行期貨分析師Tim Evans認為,油價疲軟的主要根源就是自歐佩克去年決定爭奪市場份額以來,過去幾個月歐佩克石油產量持續增長。他說,在他們看來,這一額外石油供應擴大了市場實物供應過剩的局面。原油市場下跌受圍繞希臘債務和伊朗核談判的擔憂情緒拖累,但更關鍵的背景還包括美國庫存高企且供應增速超過需求增速。

  但是RBC Capital Markets認為,當前全球石油過剩主要體現在輕質低硫原油,而不是沙特阿拉伯所生產的中質和重質原油。沙特阿拉伯原油主要供應給亞洲煉油廠,而像尼日利亞生產的輕質低硫原油才會影響油價。

  

(此信息由卓創資訊塑料網特別提供,謝絕轉載)

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(責任編輯:HN666)

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